توضیحات
درباره کتاب مرجع کامل و بین المللی تحلیل تکنیکال
مهندس مهدی صفایی قادری که خود عضو انجمن بین المللی تحلیل گران تکنیکال (ATAA) هستند ، این کتاب را به عنوان مرجع تخصصی تحلیل تکنیکال جهت امتحانات CFTE به کمک آقایان مهندس سید حسین میر عماد ، محمد جواد آقابابایی و مهندس عادل اکبری و همکاری انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران روانۀ بازار کرده اند .
مهم ترین خصوصیت این کتاب دو جلدی که در 29 فصل مدون شده است ، صحت مطالب و کامل بودن آن به عنوان مرجعی در میان همه ی منابع آموزشی دنیا به زبان فارسی است و هم چنین رهانیدن علاقه مندان و پژوهش گران از پراکندگی فکری و هدر دادن زمان با کتب متعدد دیگر جهت آمادگی برای شرکت در آزمون های بین المللی تحلیل تکنیکال (CFTE) است .
حوزه های نوینی مانند: “تست سیستم های معاملاتی”،”مدیریت سرمایه”،”مدیریت ریسک”،”سنجش احساسات بازار”،”تحلیل چرخه های بازار” از جمله مفاهیم کلیدی و ساختار شکنی هستند که در کمتر کتابی این چنین عمیق و کاربردی به آن ها پرداخته شده است.
کاپیتان صفایی معتقدند که هر چند تحلیل تکنیکال شرط کافی برای موفقیت و سود آوری مداوم در بازارهای مالی و بورس نیست اما شرط لازم است و به همین جهت تسلط به مطالب این کتاب را پیش نیاز ورود به دوره های کوچینگ پیشرفته ای می داند که در مجموعه ی مهد سرمایه به مدیریت وی به صورت مستمر در ایران در حال برگزاری است .
فهرست جلد ۱ صفحه
فصل اول: مقدمه ای بر هنر و دانش تحلیل تکنیکال (فنی) ٩
اهداف آموزشی ٩
۱-۱ – هدف اصلی تحلیل تکنیکال ١٠
۱-۲ – کاربرد دوگانه ی تحلیل تکنیکال ١٢
۱-۳ – پیش بینی قیمت و رفتار بازار ١٢
۱-۴ – طبقه بندی تحلیل تکنیکال ٢٣
۱-۵ – فردگرایی در تحلیل تکنیکال ٣٠
۱-۶ – فرضیات اولیه ی تحلیل تکنیکال ۴٩
۱-۷ – چهار فرض اصلی در کاربرد تحلیل تکنیکال ۶١
۱-۸ – شرکت کنندگان در بازار ۶٣
۱-۹ – خلاصه ی فصل ۶۶
منابع ۶٧
فصل دوم: مقدمهای بر نظریه ی داو ۶٩
اهداف آموزشی ۶٩
۶٩ ۲-۱ – مبدا و مبانی استدلالی تئوری Dow
۲-۲ – مفروضات اولیه ی تئوری داو ٧٠
۲-۳ – چالش های تئوری داو ٩٣
۲-۴ – خلاصه ی فصل ٩۴
منابع ٩۵
فصل سوم: ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها ٩٧
اهداف آموزشی ٩٧
۳-۱ – ساختار و شیوه ی حرکت نمودارها ٩٨
۳-۲ – رفتار گپ : انواع چهارگانه ی گپ (فاصله ی بدون قیمت) ١٠٧
۳-۳ – نمودارهایی با مقیاس ثابت ١٠٩
۳-۴ – قراردادهای آتی ١٣٢
۳-۵ – خلاصه ی فصل ١۴۴
منابع ١۴۵
فصل چهارم: تحلیل فازی بازار ١۴٧
اهداف آموزشی ١۴٧
۴-۱- در خصوص فاز بازار ١۴٨ Dow – تئوری
۴-۲ – تفسیر الگوی نموداری فاز بازار ١۵۴
۴-۳ – تفسیر حجم و تقاضای بازار از فاز بازار ١۶۵
۴-۴ – تفسیر میانگین متحرک از فاز بازار ١٧٠
۴-۵ – تفسیر واگرایی و مومنتوم از فاز بازار ١٧١
۴-۶ – تفسیر احساسی از فاز بازار ١٧۴
۴-۷ – تفسیر ساکاتا از فاز بازار ١٧۵
۴-۸ – تفسیر الیوت از فاز بازار ١٧٧
۴-۹ – تفسیر تحلیل چرخه ای از فاز بازار ١٧٩
۴-۱۰- خلاصه ی فصل ١٨٠
منابع ١٨٢
فصل پنجم: تحلیل روند ١٨٣
اهداف آموزشی ١٨٣
۵-۱ – تعریف روند ١٨۴
۵-۲ – کیفیت روند: ١۶ مشخصه ی قیمت که بر عملکرد قیمت و قدرت روند در آینده تاثیر میگذارند ١٩٢
۵-۳ – فیلترهای روند و قیمت ٢٠٩
۵-۴ – شرکت در روند ٢١١
۵-۵ – نقاط خمیدگی یا انحنای قیمت ٢١۶
۵-۶ – خطوط روند، کانالها، و خطوط بادبزن ٢٢۵
۵-۷ – بازگشتهای روند ٢۴٠
۵-۸ – گپها و روندها ٢۴٠
۵-۹ – جهت دهی روند ٢۴٣
۵-۱۰ – هندسه دراموند ٢۴۴
۵-۱۱ – پیش بینی بازگشت های روند ٢۴۵
۵-۱۲ – خلاصه ی فصل ٢۴٧
منابع ٢۴٨
فصل ششم: حجم و تقاضای بازار ٢۴٩
اهداف آموزشی ٢۴٩
۶-۱ – مکانیک رفتار حجم ٢۵٠
۶-۲ – اسیلاتورهای حجم ٢٨٩
۶-۳ – خلاصه ی فصل ٢٩۶
منابع ٢٩٧
فصل هفتم: تحلیل نمودارهای میله ای ٣٠٠
اهداف آموزشی ٣٠٠
۷-۱ – ویژگیهای الگوی میله ای قیمت ٣٠١
۷-۲ – ویژگیهای الگوی میله ای قیمت ٣٠٣
۷-۳ – الگوهای بازگشتی نمودارهای میله ای مشهور ٣١٣
۷-۴ – الگوهای برکاوت مبتنی بر نوسان ٣٢٩
٣٣۴ خلاصه ی فصل ٧
منابع ٣٣۵
فصل هشتم: اسیلاتورهای پنجره ای و اندیکاتورهای پوششی ٣٣۶
اهداف آموزشی ٣٣۶
۸-۱ – تعریف اسیلاتورها و اندیکاتورها ٣٣٧
۸-۲ – هشت روش برای تحلیل یک اسیلاتور ٣۴٣
۸-۳- دوره ی چرخشی، قاب زمانی چندگانه و اندیکاتورهای تأخیری (lagging) 358
۸-۴ – داده های ورودی ٣۶١
۸-۵ – معامله در روندها با استفاده از اسیلاتورها ٣۶٣
۸-۶ – اُسیلاتورهای پنجره ای ٣۶۴
۸-۷ – اندیکاتورهای پوششی ٣٧٣
۸-۸ – خلاصه ی فصل ٨ ۳۷۷
منابع ۳۷۷
فصل نهم: تحلیل با استفاده از واگرایی ٣٨٠
اهداف آموزشی ٣٨٠
۹-۱ – تعریف واگرایی ٣٨١
۹-۲ – مفهوم کلی واگرایی ٣٨٧
۹-۳ – واگرایی استاندارد و معکوس ۴١٢
۹-۴- گرفتن تایید از قیمت در تحلیل واگرایی ۴۵۷
۹-۵ – سیگنالهای پشت سرهم ناشی از واگرایی استاندارد و معکوس ۴٧۶
۹-۶ – مثالهای بیشتری از واگرایی ۴٧٩
۹-۷ – خلاصه ی فصل ۴٩٩
منابع ۵٠١
فصل دهم: عدد فیبوناچی و تحلیل نسبت ۵٠٢
اهداف آموزشی ۵٠٢
۱۰-۱ – سری اعداد فیبوناچی ۵٠٣
۱۰-۲- ۵١٠ فیبوناچی EXPANSIONS و ،PROJECTIONS ،EXTENSIONS ،RETRACEMENTS –
۱۰-۳- خطوط فیبوناچی Retracement درصدی (مبتنی بر Φ) درون محدودۀ قیمت مورد بررسی ۵١۶
۱۰-۴- سطوح ادامه یافتن درصدی (مبتنی بر Φ) فیبوناچی فراتر از محدوده ی قیمت مورد مطالعه ۵۲۴
۱۰-۵- سطوح پیش بینی درصدی (مبتنی بر Φ) فیبوناچی از یک قله یا دره ی مشخص ۵۳۵
۱۰-۶ – چه کسی گفته نسبت ها و اعداد فیبوناچی جواب میدهند و در اصل، چرا باید جواب بدهند؟ ۵۴٢
۱۰-۷ – عملیات هندسی فیبوناچی در برابر عملیات عددی ۵۴٣
۱۰-۸ – جعبه ابزار تکنیکال فیبوناچی معامله گر ۵۴۶
۱۰-۹ – ناحیه ی کاربرد ۵۵٠
۱۰-۱۰- سطوح پیووت فیبوناچی floor trader- gann – dow 552
۱۰-۱۱- ادامه یافتن و بازگشت در فیبوناچی های Extension و Retracement 555
۱۰-۱۲- فیبوناچی Retracement دو و سه بخشی ۵۵۸
۱۰-۱۳- فیبوناچی FAN LINES ۵٧١
۱۰-۱۴- فیبوناچی ۵٧۴ Channel Expansions
۱۰-۱۵- فیبوناچی کمان فیبوناچی ۵٧٧ Arcs
۱۰-۱۶- هم پوشانی حمایتی و مقاومتی فیبوناچی ۵٧٨
۱۰-۱۷- موانع بالقوه در فیبوناچی ۵٨٠ Projection
۱۰-۱۸- تحلیل پیش بینی نسبت و زمان فیبوناچی در امواج اِلیوت ۵٨٠
۱۰-۱۹- خلاصه ی فصل ١٠ ۵۹۸
منابع ۵۹۹
ضمیمه : معادل سازی تصاویر در بورس اوراق بهادر تهران ۶۰۱
فهرست جلد ۲
فصل ۱۱ : میانگین متحرکها
اهداف آموزشی
۱۱-۱- هفت بخش اصلی میانگین های متحرک
۱۱-۲- نه کاربرد اصلی میانگین های متحرک
۱۱-۳- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۱۱
منابع
فصل ۱۲: انولوپ ها و روشهای مهار قیمت
اهداف آموزشی
۱۲-۱- مهار عملکرد قیمت و نوسانات پیرامون یک مقدار اصلی
۱۲-۲- تنظیم بائدها برای مهار قیمت به شکلی موثر
۱۲-۳- روش های مهار قیمت
۱۲-۴- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۱۲
منابع
فصل ۱۳: تحلیل الگوهای نمودار
اهداف آموزشی
۱۳-۱- عناصر تحلیل الگوی نمودار
۱۳-۲- پیش شرط های مورد نیاز برای بازگشت های الگوی نموداری به شکلی مطمئن
۱۳-۳- الگوهای نموداری معروف
خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۱۳
منابع
فصل ۱۴: تحلیل نمودار شمعی ژاپنی
اهداف آموزشی
۱۴-۱- عناصر تحلیل نمودار شمعی
۱۴-۲- الگوهای محبوب نمودار شمعی و روانشناسی آنها
۱۴-۳- یکپارچه سازی تحلیل نمودار شمعی
۱۴-۴- نمودار شمعی های فیلترشده
۱۴-۵- خرید و فروش با استفاده از نمودار شمعی ها
۱۴-۶- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۱۴
منابع
فصل ۱۵: نمودار نقطه و شکل
اهداف آموزشی
۱۵-۱- عناصر پایه نمودارهای نقطه و شکل
۱۵-۲- الگوهای پایه نمودار نقطه و شکل
۱۵-۳- حداقل اهداف قیمتی نمودارهای نقطه و شکل
۱۵-۴- شاخص درصد صعودی و قدرت نسبی
۱۵-۵- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۱۵
منابع
فصل ۱۶: نمودار ایچیموکو و تحلیل آن
اهداف آموزشی
۱۶-۱- ساختن پنج پوشش ایچیموکو
۱۶-۲- جنبه ی عملکردی پوشش های ایچیموکو
۱۶-۳- خوبی ها و بدی های استفاده از نمودار ایچیموکو
۱۶-۴- خصوصیات دامنه قیمت و زمان در پوشش های ایچیموکو
۱۶-۵- روش های پایه پیش بینی قیمت ایچیموکو
۱۶-۶- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۱۶
منابع
فصل ۱۷: مارکت پروفایل
اهداف آموزشی
۱۷-۱- جست و جو برای ارزش و قیمت منصفانه
۱۷-۲- شکل های پروفایل روزانه
۱۷-۳- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۱۷
منابع
فصل ۱۸: آنالیز موج اصلی الیوت
اهداف آموزشی
۱۸-۱- عناصر موج إلیوت
۱۸-۲- قوانین و دستورالعمل ها
۱۸-۳- امواج محرک
۱۸-۴- امواج اصلاحی
۱۸-۵- گسترش و کوتاه شدگی موج
۱۸-۶- تناوب
۱۸-۷- برابری موج
۱۸-۸- ضریب فیبوناچی و تحلیل عددی امواج الیوت
۱۸-۹- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۱۸
منابع
فصل ۱۹: اصول تحلیل گن
اهداف آموزشی
۱۹-۱- تکنیک های ویلیام دلبرت گن
۱۹-۲- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۱۹
منابع
فصل ۲۰ : تجزیه و تحلیل چرخه
اهداف آموزشی
۲۰-۱- عناصر تجزیه و تحلیل چرخه
۲۰-۲- اصول تجزیه و تحلیل چرخه
۲۰-۳- دیگر خصوصیات چرخه ای
۲۰-۴- تنظیم اسیلاتور و اندیکاتورهای پوششی نسبت به دوره چرخه غالب
۲۰-۵- شناسایی چرخه های قیمت
۲۰-۶- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۲۰
منابع
فصل ۲۱: تحلیل نوسانات
اهداف آموزشی
۲۱-۱- مفهوم تغییر و نوسان
۲۱-۲- برخی از محاسبات آماری نوسان قیمت
۲۱-۳- معیارهای دیگر نوسانات
۲۱-۴- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۲۱
منابع
فصل ۲۲: وسعت بازار
اهداف آموزشی
۲۲-۱- عناصر عملکرد بازار گسترده
۲۲-۲- مولفه های وسعت بازار
۲۲-۳- اندیکاتورهای وسعت بازار در عمل
۲۲-۴- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۲۲
منابع
فصل ۲۳: اندیکاتورهای احساسات و نظر مخالف
اهداف آموزشی
۲۳-۱- ارزیابی احساسات و روانشناسی شرکت کنندگان بازار
۲۳-۲- اندیکاتورهای مبتنی بر قیمت در مقابل اندیکاتورهای احساسات
۲۳-۳- ارزیابی عملکرد شرکت کنندگان
۲۳-۴- سنجش نظرات شرکت کنندگان
۲۳-۵- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۲۳
منابع
فصل ۲۴ : تحلیل قدرت نسبی
اهداف آموزشی
۲۴-۱- محاسبه عملکرد نسبی
۲۴-۲- خلاصه ی فصل
منابع
فصل ۲۵: روانشناسی سرمایه گذار
اهداف آموزشی
۲۵-۱- جنبه های عمومی رفتاری
۲۵-۲- عناصر رفتاری مرتبط با الگوهای نمودار
۲۵-۳- عناصر رفتاری مرتبط با روند بازار
۲۵-۴- جنبه های رفتاری بازار
۲۵-۵- جنبه های رفتاری برگشت بازار
۲۵-۶- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۲۵
منابع
فصل ۲۶: نمای خطرپذیری معامله گر و آنالیز موقعیت
اهداف آموزشی
۲۶-۱- تحقق اهداف مشتری و میزان خطرپذیری
۲۶-۲- مشارکت کنندگان پرریسک و محافظه کار در بازار من
۲۶-۳- دسته بندی مشتریان طبق چشم انداز و احساساتشان
۲۶-۴- هفت گزینه مشارکتی
۲۶-۵- محرک ها، سیگنال ها، اهداف قیمت و حدود ضرر
۲۶-۶- تایید و عدم تایید فیلترها و عملکرد قیمت
۲۶-۷- جمع آوری، طبقه بندی و سازماندهی داده های تکنیکال
۲۶-۸- تایید تایم فریم چندگانه
۲۶-۹- تطبیق دورنمای تکنیکال با علاقه مشتری
۲۶-۱۰- موقعیت های تامینی با کمک اوراق مشتقه
۲۶-۱۱- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۲۶
منابع
فصل ۲۷: تحلیل تکنیکال یکپارچه
اهداف آموزشی
۲۷-۱- مولفه های تلفیقی تحلیل تکنیکال
۲۷-۲- دسته بندی خوشه ها و نقاط برخورد
۲۷-۳- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۲۷
منابع
فصل ۲۸: مدیریت سرمایه
اهداف آموزشی
۲۸-۱- مولفه های مدیریت سرمایه
فصل ۲۹: سیستم معاملاتی تکنیکال
اهداف آموزشی
۲۹-۱- مفهوم سازی سیستم معاملاتی
۲۹-۲- مولفه های اصلی در یک سیستم معاملاتی
۲۹-۳- تست و بهینه سازی سیستم
۲۹-۴- سنجش عملکرد
۲۹-۵- خلاصه ی فصل
سوالاتی برای مرور فصل ۲۹
منابع
ضمیمه : معادل سازی تصاویر در بورس اوراق بهادار تهران
